P&L de una gran entidad financiera, de los datos al informe

Problema

El departamento financiero de una gran entidad financiera necesitaba generar su P&L a partir de la información de cuatro gestores externos, que llegaba en ficheros Excel y CSV y en algunas bases de datos. Había que centralizar esos datos, homogeneizarlos y transformarlos con una lógica de negocio compleja antes de poder explotarlos, y tras cada cierre mensual había que poder corregir errores sin descuadrar nada.

Enfoque

• Centralización en un almacén de datos: conectores a las ubicaciones compartidas donde llegaban los ficheros Excel y CSV, y a algunas bases de datos.
• Homogeneización, limpieza y transformación de cientos de miles de registros con SAP Data Services, con cálculos complejos derivados de la lógica de negocio.
• Modelado en SAP Information Design Tool en dos capas: una capa de datos (tablas físicas, alias, vistas, uniones y columnas calculadas) y una capa de negocio (dimensiones, indicadores, jerarquías, filtros y listas de valores en lenguaje de negocio). Principalmente modelos en estrella, con una tabla de hechos y decenas de dimensiones alrededor.
• Informes en Web Intelligence: de control para usuarios, más formales para la dirección, con alertas para anticipar correcciones antes de los cierres mensuales y el informe principal de la P&L con la lógica y los asientos propios de la entidad.
• Ajustes manuales tras el cierre: un proceso en Excel con macros y posterior tratamiento y cálculo en SAP Data Services, que permitía corregir un mes ya cerrado con la garantía de que el cambio no alteraba ningún otro cálculo de la P&L.

Resultado (cualitativo)

Los usuarios dispusieron de una P&L fiable, con sus controles y alertas, y de un proceso de ajustes manuales que les ahorró mucho tiempo y trabajo sin poner en riesgo el cierre. Fueron casi dos años en el proyecto, aprendiendo el negocio desde cero y ganando la confianza del cliente y de sus usuarios, que valoraron que unos procesos muy complejos parecieran sencillos.

Habilidades demostradas

ETL con SAP Data Services, modelado dimensional (esquema en estrella) en SAP IDT, informes en Web Intelligence, lógica financiera y de cierres, y relación continuada con cliente y usuarios.